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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 309.00 | 70 218.00 | 30 090.00 | 100 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 317.00 | 184 938.00 | 88 379.00 | 273 317.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 249.00 | 256 095.00 | 181 154.00 | 437 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 788.00 | 265 060.00 | 1 059 728.00 | 1 324 788.00 |
BZ Autres créances | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
CF Disponibilités | 503 951.00 | | 503 951.00 | 503 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 165.00 | 265 060.00 | 1 629 105.00 | 1 894 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 415.00 | 521 155.00 | 1 810 259.00 | 2 331 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 617 828.00 | | | 617 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
DL TOTAL (I) | 646 402.00 | | | 646 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 563.00 | | | 443 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 557.00 | | | 321 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 021.00 | | | 387 021.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 857.00 | | | 1 163 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 259.00 | | | 1 810 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 459.00 | | | 821 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 006.00 | | 90 528.00 | 353 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 284.00 | 437 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 284.00 | 381 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 567.00 | | 79 528.00 | 308 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 11 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 401.00 | 50 943.00 | 6 249.00 | 211 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 462.00 | 50 943.00 | 6 249.00 | 210 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 557.00 | 321 557.00 | | 321 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UP Prêts | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 788.00 | 1 324 788.00 | | 1 324 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 096.00 | 31 698.00 | 342 398.00 | 374 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 001.00 | | | 374 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
VP Divers | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 022.00 | 387 022.00 | | 387 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 714.00 | 1 406 714.00 | 2 000.00 | 1 408 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 858.00 | 821 460.00 | 342 398.00 | 1 163 858.00 |