| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 731.00 | 87 945.00 | 16 786.00 | 104 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 317.00 | 215 543.00 | 57 773.00 | 273 317.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 672.00 | 304 427.00 | 126 244.00 | 430 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 802.00 | 289 305.00 | 958 497.00 | 1 247 802.00 |
BZ Autres créances | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
CF Disponibilités | 456 102.00 | | 456 102.00 | 456 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 705.00 | 289 305.00 | 1 468 400.00 | 1 757 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 377.00 | 593 732.00 | 1 594 645.00 | 2 188 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 637 602.00 | | | 637 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
DL TOTAL (I) | 671 940.00 | | | 671 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 958.00 | | | 342 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 408.00 | | | 202 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 905.00 | | | 366 905.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 704.00 | | | 922 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 645.00 | | | 1 594 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 318.00 | | | 668 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 250.00 | | 6 293.00 | 437 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 870.00 | 430 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 386 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 811.00 | | 6 293.00 | 381 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 096.00 | 48 371.00 | 38.00 | 256 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 157.00 | 48 371.00 | 38.00 | 255 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 409.00 | 202 409.00 | | 202 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 905.00 | 366 905.00 | | 366 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 803.00 | 1 247 803.00 | | 1 247 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 055.00 | 77 669.00 | 254 386.00 | 332 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 104.00 | 1 301 604.00 | 7 500.00 | 1 309 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 705.00 | 668 319.00 | 254 386.00 | 922 705.00 |