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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 805.00 | 53 523.00 | 5 281.00 | 58 805.00 |
AH Fonds commercial | 162 840.00 | | 162 840.00 | 162 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 441.00 | 5 813.00 | 627.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 610.00 | 137 657.00 | 286 953.00 | 424 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 938.00 | | 420 938.00 | 420 938.00 |
BZ Autres créances | 897 355.00 | | 897 355.00 | 897 355.00 |
CF Disponibilités | 323 041.00 | | 323 041.00 | 323 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 130.00 | | 1 646 130.00 | 1 646 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 740.00 | 137 657.00 | 1 933 083.00 | 2 070 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 196 524.00 | 78 320.00 | 118 204.00 | 196 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 903 978.00 | | | 903 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 562.00 | | | 190 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 058.00 | | | -12 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 702.00 | | | 1 207 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 640.00 | | | 98 640.00 |
EA Autres dettes | 568 161.00 | | | 568 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 381.00 | | | 725 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 083.00 | | | 1 933 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 381.00 | | | 725 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 298.00 | | 317 298.00 | 317 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 298.00 | | 317 298.00 | 317 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 604.00 | | | 327 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 663.00 | | | 339 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 058.00 | | | -12 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 944.00 | | 666.00 | 423 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 645.00 | | | 221 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 774.00 | | 666.00 | 5 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 524.00 | | | 196 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 298.00 | 2 038.00 | | 57 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 723.00 | 800.00 | | 52 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | 1 238.00 | | 4 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 225.00 | 568 225.00 | | 568 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 088.00 | 1 120 088.00 | 200 000.00 | 1 320 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 381.00 | 725 381.00 | | 725 381.00 |