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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 215.00 | 54 342.00 | 5 873.00 | 60 215.00 |
AH Fonds commercial | 162 840.00 | | 162 840.00 | 162 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 469.00 | 8 295.00 | 3 174.00 | 11 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 014.00 | | 579 014.00 | 579 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 753.00 | 181 852.00 | 750 901.00 | 932 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 138.00 | | 485 138.00 | 485 138.00 |
BZ Autres créances | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
CF Disponibilités | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 476.00 | | 565 476.00 | 565 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 229.00 | 181 852.00 | 1 316 377.00 | 1 498 229.00 |
CU Autres participations | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 903 979.00 | | | 903 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 504.00 | | | 178 504.00 |
DH Report à nouveau | -768 536.00 | | | -768 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 253.00 | | | -129 253.00 |
DL TOTAL (I) | 309 913.00 | | | 309 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 557.00 | | | 377 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 227.00 | | | 109 227.00 |
EA Autres dettes | 477 844.00 | | | 477 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 464.00 | | | 1 006 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 377.00 | | | 1 316 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 632.00 | | | 570 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 174.00 | | 1 874 953.00 | 1 188 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 912 856.00 | 698 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130 375.00 | 932 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216 109.00 | 223 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 11 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 645.00 | | 217 519.00 | 221 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 378.00 | | 3 500.00 | 9 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 151.00 | | 1 653 934.00 | 957 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 515.00 | 2 122.00 | | 60 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 884.00 | 458.00 | | 53 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 631.00 | 1 664.00 | | 6 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 844.00 | 42 012.00 | 326 874.00 | 477 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 014.00 | 379 014.00 | 200 000.00 | 579 014.00 |
UX Autres créances clients | 485 138.00 | 485 138.00 | | 485 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VC Groupe et associés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VI Groupe et associés | 377 557.00 | 377 557.00 | | 377 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 960.00 | 940 960.00 | 200 000.00 | 1 140 960.00 |
VW T.V.A. | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 464.00 | 570 632.00 | 326 874.00 | 1 006 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |