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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 805.00 | 53 883.00 | 4 921.00 | 58 805.00 |
AH Fonds commercial | 162 840.00 | | 162 840.00 | 162 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 441.00 | 6 035.00 | 405.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 621.00 | 138 239.00 | 287 382.00 | 425 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 490.00 | 380 467.00 | 463 023.00 | 843 490.00 |
BZ Autres créances | 1 159 688.00 | 541 593.00 | 618 094.00 | 1 159 688.00 |
CF Disponibilités | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 757.00 | 922 060.00 | 1 117 696.00 | 2 039 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 378.00 | 1 060 299.00 | 1 405 078.00 | 2 465 378.00 |
CU Autres participations | 197 535.00 | 78 320.00 | 119 215.00 | 197 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 903 978.00 | | | 903 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 503.00 | | | 178 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 932.00 | | | -872 932.00 |
DL TOTAL (I) | 334 770.00 | | | 334 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 628.00 | | | 164 628.00 |
EA Autres dettes | 571 312.00 | | | 571 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 308.00 | | | 1 070 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 078.00 | | | 1 405 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 308.00 | | | 1 070 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 097.00 | | 456 097.00 | 456 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 097.00 | | 456 097.00 | 456 097.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 156.00 | | | 482 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 088.00 | | | 1 355 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 932.00 | | | -872 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 610.00 | | 1 010.00 | 424 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 645.00 | | | 221 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 524.00 | | 1 010.00 | 196 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 337.00 | 582.00 | | 59 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 523.00 | 360.00 | | 53 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813.00 | 222.00 | | 5 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 312.00 | 871 312.00 | | 871 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 178.00 | 2 003 178.00 | | 2 003 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 309.00 | 1 070 309.00 | | 1 070 309.00 |