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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 003.00 | 31 518.00 | 2 485.00 | 34 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 444.00 | 452 382.00 | 131 062.00 | 583 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 708.00 | 173 811.00 | 117 897.00 | 291 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 755.00 | 657 711.00 | 277 044.00 | 934 755.00 |
BN En cours de production de biens | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 032.00 | 2 850.00 | 1 762 182.00 | 1 765 032.00 |
BZ Autres créances | 128 391.00 | | 128 391.00 | 128 391.00 |
CF Disponibilités | 851 070.00 | | 851 070.00 | 851 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 586.00 | 2 850.00 | 2 815 736.00 | 2 818 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 341.00 | 660 561.00 | 3 092 780.00 | 3 753 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
DH Report à nouveau | 470 518.00 | 458 585.00 | | 470 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 688.00 | 351 933.00 | | 415 688.00 |
DK Provisions réglementées | 2 485.00 | 4 121.00 | | 2 485.00 |
DL TOTAL (I) | 949 906.00 | 875 854.00 | | 949 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 763.00 | 148 396.00 | | 218 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617.00 | 12 673.00 | | 3 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 163.00 | 490 671.00 | | 496 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 666.00 | 396 758.00 | | 476 666.00 |
EA Autres dettes | 164 315.00 | 92 313.00 | | 164 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 350.00 | 413 333.00 | | 783 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 874.00 | 1 554 144.00 | | 2 142 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 780.00 | 2 429 998.00 | | 3 092 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 594 088.00 | | 2 594 088.00 | 2 594 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 088.00 | | 2 594 088.00 | 2 594 088.00 |
FM Production stockée | | | 28 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 167.00 | 26 695.00 | | 12 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 958.00 | 189.00 | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 125.00 | 26 884.00 | | 15 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | 7 548.00 | | 2 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 322.00 | 376.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017.00 | 7 924.00 | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 108.00 | 18 960.00 | | 11 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 848.00 | 163 165.00 | | 191 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 633.00 | 2 342 798.00 | | 2 650 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 945.00 | 1 990 864.00 | | 2 234 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 688.00 | 351 933.00 | | 415 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 226.00 | | 74 529.00 | 860 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 212.00 | | 73 940.00 | 801 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 011.00 | | 589.00 | 25 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 935.00 | 92 776.00 | | 564 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 839.00 | 3 679.00 | | 27 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 096.00 | 89 097.00 | | 537 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 121.00 | 1 322.00 | 2 958.00 | 4 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 121.00 | 1 322.00 | 2 958.00 | 4 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 163.00 | 496 163.00 | | 496 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783 350.00 | 783 350.00 | | 783 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | | | 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 82 735.00 | | | 82 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 481.00 | 90 839.00 | 127 642.00 | 218 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 729.00 | 1 891 721.00 | 29 009.00 | 1 920 729.00 |
VW T.V.A. | 331 458.00 | 331 458.00 | | 331 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 559.00 | 1 850 917.00 | 127 642.00 | 1 978 559.00 |