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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 646.00 | 51 272.00 | 6 374.00 | 57 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 851.00 | 846 894.00 | 190 957.00 | 1 037 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 222.00 | 411 512.00 | 128 710.00 | 540 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 471.00 | 1 309 678.00 | 347 793.00 | 1 657 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 825.00 | 2 850.00 | 3 077 975.00 | 3 080 825.00 |
BZ Autres créances | 136 568.00 | | 136 568.00 | 136 568.00 |
CF Disponibilités | 2 189 969.00 | | 2 189 969.00 | 2 189 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434 956.00 | 2 850.00 | 5 432 106.00 | 5 434 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 427.00 | 1 312 528.00 | 5 779 899.00 | 7 092 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 221.00 | 890 858.00 | | 1 184 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 609.00 | 1 093 363.00 | | 1 039 609.00 |
DK Provisions réglementées | 4 090.00 | 12 181.00 | | 4 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 134.00 | 2 057 617.00 | | 2 289 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 069.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 069.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 377.00 | 238 254.00 | | 175 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 093.00 | 7 238.00 | | 924 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 628.00 | 280 065.00 | | 282 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 016.00 | 946 510.00 | | 999 016.00 |
EA Autres dettes | 90 224.00 | 199 443.00 | | 90 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 019 426.00 | 1 025 251.00 | | 1 019 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 765.00 | 2 696 761.00 | | 3 490 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 899.00 | 4 821 447.00 | | 5 779 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 094.00 | 2 576 463.00 | | 3 418 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 871 923.00 | | 4 871 923.00 | 4 871 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 923.00 | | 4 871 923.00 | 4 871 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 228.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 874.00 | 276.00 | | 5 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 092.00 | 3 275.00 | | 8 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 132.00 | 3 551.00 | | 15 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 1 440.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 7 459.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 463.00 | -3 908.00 | | 14 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 274.00 | 514 402.00 | | 456 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 692.00 | 4 646 339.00 | | 4 962 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 083.00 | 3 552 976.00 | | 3 923 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 609.00 | 1 093 363.00 | | 1 039 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 971.00 | | 110 529.00 | 1 576 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 028.00 | 1 657 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 028.00 | 1 578 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 673.00 | | 110 429.00 | 1 497 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 653.00 | | 100.00 | 21 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 477.00 | 186 228.00 | 30 028.00 | 1 153 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 873.00 | 9 399.00 | | 41 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 604.00 | 176 830.00 | 30 028.00 | 1 111 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 181.00 | | 8 092.00 | 12 181.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 100.00 | | 75 161.00 | 82 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 628.00 | 282 628.00 | | 282 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 702.00 | 127 702.00 | | 127 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 296.00 | 138 296.00 | | 138 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 019 426.00 | 1 019 426.00 | | 1 019 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
UX Autres créances clients | 3 077 416.00 | 3 077 416.00 | | 3 077 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 377.00 | 97 706.00 | 77 671.00 | 175 377.00 |
VI Groupe et associés | 924 093.00 | 924 093.00 | | 924 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 485.00 | | | 130 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 739.00 | 3 241 578.00 | 25 161.00 | 3 266 739.00 |
VW T.V.A. | 696 986.00 | 696 986.00 | | 696 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 765.00 | 3 413 094.00 | 77 671.00 | 3 490 765.00 |