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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 243.00 | 24 472.00 | 2 771.00 | 27 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 595.00 | 485 740.00 | 97 855.00 | 583 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 816.00 | 208 801.00 | 107 015.00 | 315 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 386.00 | 719 013.00 | 243 373.00 | 962 386.00 |
BN En cours de production de biens | 211 101.00 | | 211 101.00 | 211 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 153.00 | 2 850.00 | 1 768 303.00 | 1 771 153.00 |
BZ Autres créances | 102 805.00 | | 102 805.00 | 102 805.00 |
CF Disponibilités | 712 577.00 | | 712 577.00 | 712 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 394.00 | 2 850.00 | 2 813 544.00 | 2 816 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 781.00 | 721 863.00 | 3 056 918.00 | 3 778 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
DH Report à nouveau | 506 206.00 | 470 518.00 | | 506 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 706.00 | 415 688.00 | | 493 706.00 |
DK Provisions réglementées | 720.00 | 2 485.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 846.00 | 949 906.00 | | 1 061 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 766.00 | 218 763.00 | | 171 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 727.00 | 3 617.00 | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 769.00 | 496 163.00 | | 253 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 129.00 | 476 666.00 | | 491 129.00 |
EA Autres dettes | 247 921.00 | 164 315.00 | | 247 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824 758.00 | 783 350.00 | | 824 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 071.00 | 2 142 874.00 | | 1 995 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 918.00 | 3 092 780.00 | | 3 056 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 728 780.00 | | 2 728 780.00 | 2 728 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 780.00 | | 2 728 780.00 | 2 728 780.00 |
FM Production stockée | | | 138 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 795.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 12 167.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 804.00 | 2 958.00 | | 1 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | 15 125.00 | | 2 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 491.00 | 2 695.00 | | 8 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | 1 322.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800.00 | 4 017.00 | | 11 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 663.00 | 11 108.00 | | -9 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 501.00 | 191 848.00 | | 226 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 252.00 | 2 650 633.00 | | 2 877 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 547.00 | 2 234 945.00 | | 2 383 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 706.00 | 415 688.00 | | 493 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 755.00 | | 71 394.00 | 934 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 762.00 | 962 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 870.00 | 27 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 892.00 | 899 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 003.00 | | 2 110.00 | 34 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 152.00 | | 59 152.00 | 875 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | 10 132.00 | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 711.00 | 101 795.00 | 40 493.00 | 657 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 518.00 | 1 824.00 | 8 870.00 | 31 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 193.00 | 99 971.00 | 31 623.00 | 626 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 485.00 | 39.00 | 1 804.00 | 2 485.00 |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 335.00 | 39.00 | 1 804.00 | 5 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 769.00 | 253 769.00 | | 253 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 921.00 | 247 921.00 | | 247 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824 758.00 | 824 758.00 | | 824 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 744.00 | | | 1 767 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 615.00 | 67 781.00 | 103 834.00 | 171 615.00 |
VI Groupe et associés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 449.00 | 1 889 308.00 | 39 141.00 | 1 928 449.00 |
VW T.V.A. | 344 363.00 | 344 363.00 | | 344 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 071.00 | 1 891 237.00 | 103 834.00 | 1 995 071.00 |