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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 803.00 | 2 578.00 | 42 225.00 | 44 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 223.00 | 2 578.00 | 597 646.00 | 600 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 971.00 | 92 858.00 | 366 112.00 | 458 971.00 |
CF Disponibilités | 153 813.00 | | 153 813.00 | 153 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 784.00 | 92 858.00 | 519 926.00 | 612 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 007.00 | 95 436.00 | 1 117 571.00 | 1 213 007.00 |
CU Autres participations | 555 421.00 | | 555 421.00 | 555 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 979 806.00 | 968 785.00 | | 979 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 048.00 | 151 020.00 | | 128 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 553.00 | 1 127 506.00 | | 1 115 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 571.00 | 1 127 506.00 | | 1 117 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 711.00 | 235 830.00 | | 222 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 664.00 | 84 809.00 | | 94 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 048.00 | 151 020.00 | | 128 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 421.00 | | 44 803.00 | 555 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 421.00 | | | 555 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 018.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |