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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 421.00 | | 555 421.00 | 555 421.00 |
BZ Autres créances | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 414.00 | 212 989.00 | 374 425.00 | 587 414.00 |
CF Disponibilités | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 246.00 | 212 989.00 | 506 256.00 | 719 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 666.00 | 212 989.00 | 1 061 677.00 | 1 274 666.00 |
CU Autres participations | 555 421.00 | | 555 421.00 | 555 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 767 111.00 | 824 215.00 | | 767 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 866.00 | 222 895.00 | | 286 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 677.00 | 1 054 811.00 | | 1 061 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 88 695.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 677.00 | 1 143 506.00 | | 1 061 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 88 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 683.00 | 346 428.00 | | 463 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 817.00 | 123 533.00 | | 176 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 866.00 | 222 895.00 | | 286 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 421.00 | | | 555 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 421.00 | | | 555 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 980.00 | 172 882.00 | 3 873.00 | 43 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 980.00 | 172 882.00 | 3 873.00 | 43 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 980.00 | 172 882.00 | 3 873.00 | 43 980.00 |
UG ‐ Financières | | 172 882.00 | 3 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |