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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 421.00 | | 555 421.00 | 555 421.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 748.00 | 43 980.00 | 399 768.00 | 443 748.00 |
CF Disponibilités | 188 197.00 | | 188 197.00 | 188 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 065.00 | 43 980.00 | 588 085.00 | 632 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 486.00 | 43 980.00 | 1 143 506.00 | 1 187 486.00 |
CU Autres participations | 555 421.00 | | 555 421.00 | 555 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 824 215.00 | 792 902.00 | | 824 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 895.00 | 318 314.00 | | 222 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 811.00 | 1 118 915.00 | | 1 054 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 695.00 | 2 565.00 | | 88 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 695.00 | 2 565.00 | | 88 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 506.00 | 1 121 480.00 | | 1 143 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 695.00 | 2 565.00 | | 88 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 847.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 695.00 | 2 565.00 | | 88 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 428.00 | 339 583.00 | | 346 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 533.00 | 21 269.00 | | 123 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 895.00 | 318 314.00 | | 222 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 421.00 | | | 555 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 421.00 | | | 555 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 462.00 | 18 847.00 | 57 329.00 | 82 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 462.00 | 18 847.00 | 57 329.00 | 82 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 462.00 | 18 847.00 | 57 329.00 | 82 462.00 |
UG ‐ Financières | | 18 847.00 | 57 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 695.00 | 88 695.00 | | 88 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 695.00 | 88 695.00 | | 88 695.00 |