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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 174.00 | 223 204.00 | 13 971.00 | 237 174.00 |
AN Terrains | 107 762 525.00 | | 107 762 525.00 | 107 762 525.00 |
AP Constructions | 112 359 073.00 | 30 045 894.00 | 82 313 180.00 | 112 359 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 795.00 | 107 489.00 | 30 306.00 | 137 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088 291.00 | | 1 088 291.00 | 1 088 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 302 324.00 | 30 376 586.00 | 338 925 738.00 | 369 302 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 090.00 | | 676 090.00 | 676 090.00 |
BZ Autres créances | 6 889 436.00 | | 6 889 436.00 | 6 889 436.00 |
CF Disponibilités | 10 927 294.00 | | 10 927 294.00 | 10 927 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 212.00 | | 83 212.00 | 83 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 594 693.00 | | 18 594 693.00 | 18 594 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 897 017.00 | 30 376 586.00 | 357 520 431.00 | 387 897 017.00 |
CU Autres participations | 147 652 879.00 | | 147 652 879.00 | 147 652 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000 000.00 | 190 052 900.00 | | 220 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 852 900.00 | | | 28 852 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 256 821.00 | 671 386.00 | | 1 256 821.00 |
DG Autres réserves | 23 879 598.00 | 12 756 337.00 | | 23 879 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 034 809.00 | 11 708 895.00 | | 4 034 809.00 |
DL TOTAL (I) | 278 024 127.00 | 215 189 319.00 | | 278 024 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 061 784.00 | 29 942 283.00 | | 26 061 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 974 090.00 | 40 153 501.00 | | 40 974 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 143 062.00 | 901 859.00 | | 2 143 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 707.00 | 898 566.00 | | 800 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 160.00 | 290 451.00 | | 130 160.00 |
EA Autres dettes | 4 114 534.00 | 1 500 240.00 | | 4 114 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 271 967.00 | 6 121 830.00 | | 5 271 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 496 304.00 | 79 808 728.00 | | 79 496 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 520 431.00 | 294 998 047.00 | | 357 520 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 352 868.00 | 8 065 232.00 | | 11 352 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 334 604.00 | | 14 334 604.00 | 14 334 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 334 604.00 | | 14 334 604.00 | 14 334 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 486 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 481 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 005 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 228 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 800 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 749 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 749 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 050 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193 476.00 | 3 029 379.00 | | 2 193 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 637 752.00 | 93 139 463.00 | | 16 637 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 602 943.00 | 81 430 768.00 | | 12 602 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 034 809.00 | 11 708 695.00 | | 4 034 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 281 660.00 | | | 305 281 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 741 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 302 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 323 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 174.00 | | | 237 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 100 516.00 | | | 220 100 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 943 970.00 | | | 84 943 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 499 365.00 | 2 877 221.00 | | 27 499 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 340.00 | 9 863.00 | | 213 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 286 025.00 | 2 867 358.00 | | 27 286 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 974 090.00 | 948 824.00 | 38 200 000.00 | 40 974 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 707.00 | 800 707.00 | | 800 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114 534.00 | 4 114 534.00 | | 4 114 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 271 967.00 | 1 211 608.00 | 2 549 808.00 | 5 271 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088 291.00 | 963 008.00 | | 1 088 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 061 784.00 | 4 147 035.00 | 21 914 748.00 | 26 061 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 862 783.00 | | | 3 862 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 737 030.00 | 8 498 946.00 | 238 083.00 | 8 737 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 353 241.00 | 11 352 868.00 | 62 664 556.00 | 77 353 241.00 |