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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 174.00 | 233 067.00 | 4 107.00 | 237 174.00 |
AN Terrains | 107 762 525.00 | | 107 762 525.00 | 107 762 525.00 |
AP Constructions | 112 638 914.00 | 32 862 919.00 | 79 775 995.00 | 112 638 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 795.00 | 112 035.00 | 25 760.00 | 137 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 058.00 | | 119 058.00 | 119 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 991 016.00 | 33 208 021.00 | 381 782 996.00 | 414 991 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 565.00 | | 289 565.00 | 289 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 492.00 | | 1 060 492.00 | 1 060 492.00 |
BZ Autres créances | 397 651.00 | | 397 651.00 | 397 651.00 |
CF Disponibilités | 1 615 886.00 | | 1 615 886.00 | 1 615 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 971.00 | | 77 971.00 | 77 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 565.00 | | 3 441 565.00 | 3 441 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 432 581.00 | 33 208 021.00 | 385 224 560.00 | 418 432 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
CU Autres participations | 193 895 310.00 | | 193 895 310.00 | 193 895 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 700 000.00 | 220 000 000.00 | | 242 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 395 331.00 | 28 852 900.00 | | 52 395 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 458 561.00 | 1 256 821.00 | | 1 458 561.00 |
DG Autres réserves | 1 735 537.00 | 23 879 598.00 | | 1 735 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 784 588.00 | 4 034 809.00 | | 5 784 588.00 |
DL TOTAL (I) | 304 074 017.00 | 278 024 127.00 | | 304 074 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 022 218.00 | 26 061 784.00 | | 22 022 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 675 821.00 | 40 974 090.00 | | 51 675 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 155 399.00 | 2 143 062.00 | | 1 155 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 391.00 | 800 707.00 | | 509 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 182.00 | 130 160.00 | | 1 137 182.00 |
EA Autres dettes | 232 145.00 | 4 114 534.00 | | 232 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 418 386.00 | 5 271 967.00 | | 4 418 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 150 543.00 | 79 496 304.00 | | 81 150 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 224 560.00 | 357 520 431.00 | | 385 224 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 209 863.00 | 11 352 868.00 | | 11 209 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 505 918.00 | | 14 505 918.00 | 14 505 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 505 918.00 | | 14 505 918.00 | 14 505 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259 978.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 765 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 272 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 493 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 943 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 522.00 | | | -17 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141 875.00 | 2 193 476.00 | | 3 141 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 861 129.00 | 16 637 752.00 | | 16 861 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 076 542.00 | 12 602 943.00 | | 11 076 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 784 588.00 | 4 034 809.00 | | 5 784 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 302 324.00 | | | 369 302 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 014 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 991 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 739 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 174.00 | | | 237 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 323 979.00 | | | 220 323 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 741 170.00 | | | 148 741 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 376 586.00 | 2 831 434.00 | | 30 376 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 204.00 | 9 863.00 | | 223 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 153 383.00 | 2 821 571.00 | | 30 153 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 668 273.00 | 3 822 524.00 | 46 000 000.00 | 51 668 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 391.00 | 509 391.00 | | 509 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 693.00 | 239 693.00 | | 239 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 418 386.00 | 1 207 270.00 | 2 493 299.00 | 4 418 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 058.00 | | | 119 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 492.00 | | | 1 060 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 022 218.00 | 4 293 803.00 | 17 728 415.00 | 22 022 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 977 129.00 | | | 10 977 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021 296.00 | | | 4 021 296.00 |
VP Divers | 397 651.00 | | | 397 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137 182.00 | 1 137 182.00 | | 1 137 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 172.00 | 1 464 944.00 | 190 228.00 | 1 655 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 995 144.00 | 11 209 863.00 | 66 221 714.00 | 79 995 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |