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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 550.00 | 128 550.00 | | 128 550.00 |
AN Terrains | 92 512 264.00 | | 92 512 264.00 | 92 512 264.00 |
AP Constructions | 106 565 820.00 | 38 999 943.00 | 67 565 877.00 | 106 565 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 222.00 | 127 850.00 | 20 371.00 | 148 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 917.00 | | 178 917.00 | 178 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 624 567.00 | 39 256 344.00 | 394 368 223.00 | 433 624 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 990.00 | | 1 926 990.00 | 1 926 990.00 |
BZ Autres créances | 1 046 411.00 | | 1 046 411.00 | 1 046 411.00 |
CF Disponibilités | 1 261 572.00 | | 1 261 572.00 | 1 261 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 082.00 | | 4 301 082.00 | 4 301 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 925 648.00 | 39 256 344.00 | 398 669 305.00 | 437 925 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
CU Autres participations | 233 995 076.00 | | 233 995 076.00 | 233 995 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 800 000.00 | 242 700 000.00 | | 242 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 979 331.00 | 52 395 331.00 | | 81 979 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 719 041.00 | 2 159 872.00 | | 3 719 041.00 |
DG Autres réserves | 656.00 | 60 438.00 | | 656.00 |
DH Report à nouveau | -8 270 000.00 | | | -8 270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333 978.00 | 31 183 388.00 | | 10 333 978.00 |
DL TOTAL (I) | 330 563 006.00 | 328 499 028.00 | | 330 563 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 628 869.00 | 12 704 866.00 | | 9 628 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 656 825.00 | 51 836 746.00 | | 53 656 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 177 874.00 | 958 328.00 | | 1 177 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 669.00 | 666 946.00 | | 909 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 047.00 | 2 563 132.00 | | 396 047.00 |
EA Autres dettes | 316 497.00 | 22 838.00 | | 316 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 020 518.00 | 2 857 767.00 | | 2 020 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 106 299.00 | 71 610 624.00 | | 68 106 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 669 305.00 | 400 109 652.00 | | 398 669 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 555 842.00 | 46 894 786.00 | | 12 555 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 656 825.00 | | | 53 656 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 349 996.00 | | 13 349 996.00 | 13 349 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 349 996.00 | | 13 349 996.00 | 13 349 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 513 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 997 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 119 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 119 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 993 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 990 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 099 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 099 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 689 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 691 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 408 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 656 857.00 | 3 731 466.00 | | 2 656 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 632 516.00 | 63 380 275.00 | | 19 632 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 538.00 | 32 196 887.00 | | 9 298 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 333 978.00 | 31 183 388.00 | | 10 333 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 357 082.00 | | 355 931.00 | 433 357 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 090 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 447.00 | 433 624 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 447.00 | 199 405 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 550.00 | | | 128 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 137 738.00 | | 355 931.00 | 199 137 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 090 794.00 | | | 234 090 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 945 356.00 | 2 310 988.00 | | 36 945 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 550.00 | | | 128 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 816 805.00 | 2 310 988.00 | | 36 816 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 655 501.00 | | 13 939 388.00 | 53 655 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 669.00 | 909 669.00 | | 909 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 047.00 | 396 047.00 | | 396 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 497.00 | 316 497.00 | | 316 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 020 518.00 | 1 303 436.00 | 717 082.00 | 2 020 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 990.00 | 1 926 990.00 | | 1 926 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 628 869.00 | 9 628 869.00 | | 9 628 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 000.00 | | | 38 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 650 000.00 | | | 38 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 411.00 | 1 036 411.00 | 10 000.00 | 1 046 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 109.00 | 60 722.00 | 5 387.00 | 66 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 228.00 | 3 024 123.00 | 111 105.00 | 3 135 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 928 425.00 | 12 555 842.00 | 14 656 470.00 | 66 928 425.00 |