| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 806.00 | 316.00 | 30 490.00 | 30 806.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 953.00 | 162 887.00 | 66.00 | 162 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 056.00 | 174 835.00 | 123 221.00 | 298 056.00 |
BT Marchandises | 133 171.00 | | 133 171.00 | 133 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
CF Disponibilités | 126 283.00 | | 126 283.00 | 126 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 408.00 | | 321 408.00 | 321 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 464.00 | 174 835.00 | 444 629.00 | 619 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 201 750.00 | 177 965.00 | | 201 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 532.00 | 63 785.00 | | 56 532.00 |
DL TOTAL (I) | 275 882.00 | 259 350.00 | | 275 882.00 |
DP Provisions pour risques | 3 033.00 | 2 782.00 | | 3 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 033.00 | 2 782.00 | | 3 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 295.00 | 87 144.00 | | 65 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 754.00 | 41 003.00 | | 46 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 499.00 | 48 032.00 | | 50 499.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 2 769.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 714.00 | 178 948.00 | | 165 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 629.00 | 441 080.00 | | 444 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 714.00 | 178 948.00 | | 165 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 487.00 | | 1 491 487.00 | 1 491 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 487.00 | | 1 491 487.00 | 1 491 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 49 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | 15 552.00 | | 11 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 134.00 | 1 418 189.00 | | 1 495 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 602.00 | 1 354 405.00 | | 1 438 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 532.00 | 63 785.00 | | 56 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 169.00 | | 8 888.00 | 289 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 806.00 | | | 100 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 585.00 | | | 174 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 778.00 | | 8 888.00 | 13 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 726.00 | 5 110.00 | | 169 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 410.00 | 5 110.00 | | 169 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 782.00 | 3 033.00 | 2 782.00 | 2 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 782.00 | 3 033.00 | 2 782.00 | 2 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 033.00 | 2 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 605.00 | 61 955.00 | 13 650.00 | 75 605.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 714.00 | 165 714.00 | | 165 714.00 |