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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004.00 | 3 067.00 | 1 937.00 | 5 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 957.00 | 71 013.00 | 228 943.00 | 299 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 257.00 | 74 080.00 | 289 177.00 | 363 257.00 |
BT Marchandises | 164 025.00 | | 164 025.00 | 164 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BZ Autres créances | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
CF Disponibilités | 113 952.00 | | 113 952.00 | 113 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 586.00 | | 363 586.00 | 363 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 843.00 | 74 080.00 | 652 763.00 | 726 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 144 845.00 | 236 362.00 | | 144 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 398.00 | -91 517.00 | | 66 398.00 |
DL TOTAL (I) | 228 843.00 | 162 445.00 | | 228 843.00 |
DP Provisions pour risques | 3 535.00 | 3 428.00 | | 3 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 535.00 | 3 428.00 | | 3 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 466.00 | 266 807.00 | | 217 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 311.00 | 52 847.00 | | 36 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 278.00 | 79 996.00 | | 55 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 607.00 | 39 070.00 | | 68 607.00 |
EA Autres dettes | 42 722.00 | 24 427.00 | | 42 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 385.00 | 463 148.00 | | 420 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 763.00 | 629 021.00 | | 652 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 644.00 | 245 763.00 | | 252 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 787.00 | | 1 761 787.00 | 1 761 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 787.00 | | 1 761 787.00 | 1 761 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 535.00 | |
GE Autres charges | | | 80 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | 7 593.00 | | 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 798.00 | 42 231.00 | | 42 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 13 650.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 13 650.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | 83 650.00 | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 250.00 | 83 801.00 | | 11 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 204.00 | 1 699 979.00 | | 1 777 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 806.00 | 1 791 496.00 | | 1 710 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 397.00 | -91 517.00 | | 66 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 799.00 | | 13 606.00 | 374 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 251.00 | 27 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 149.00 | 363 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 582.00 | 304 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 511.00 | | 2 032.00 | 316 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 483.00 | | 11 574.00 | 27 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 181.00 | 36 798.00 | 13 899.00 | 51 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 865.00 | 36 798.00 | 13 583.00 | 50 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 428.00 | 3 535.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | 3 535.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 535.00 | 3 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VC Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 466.00 | 49 725.00 | 167 741.00 | 217 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 159.00 | 85 609.00 | 16 550.00 | 102 159.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |