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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 806.00 | 316.00 | 30 490.00 | 30 806.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 512.00 | 163 081.00 | 431.00 | 163 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 292.00 | 175 029.00 | 206 263.00 | 381 292.00 |
BT Marchandises | 119 989.00 | | 119 989.00 | 119 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
CF Disponibilités | 132 037.00 | | 132 037.00 | 132 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 113.00 | | 343 113.00 | 343 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 406.00 | 175 029.00 | 549 376.00 | 724 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 218 282.00 | 201 750.00 | | 218 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 080.00 | 56 532.00 | | 38 080.00 |
DL TOTAL (I) | 273 962.00 | 275 882.00 | | 273 962.00 |
DP Provisions pour risques | 3 156.00 | 3 033.00 | | 3 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 156.00 | 3 033.00 | | 3 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 761.00 | 65 295.00 | | 71 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 360.00 | 46 754.00 | | 77 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 795.00 | 50 499.00 | | 34 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
EA Autres dettes | 3 985.00 | 3 165.00 | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 258.00 | 165 714.00 | | 272 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 376.00 | 444 629.00 | | 549 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 258.00 | 165 714.00 | | 272 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 315.00 | | 1 558 315.00 | 1 558 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 315.00 | | 1 558 315.00 | 1 558 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 44 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 11 791.00 | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 537.00 | 1 495 134.00 | | 1 563 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 457.00 | 1 438 602.00 | | 1 525 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 080.00 | 56 532.00 | | 38 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 056.00 | | 83 236.00 | 298 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 805.00 | | | 100 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 585.00 | | 64 768.00 | 174 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 665.00 | | 18 468.00 | 22 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 836.00 | 194.00 | | 174 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 520.00 | 194.00 | | 174 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 033.00 | 3 156.00 | 3 033.00 | 3 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033.00 | 3 156.00 | 3 033.00 | 3 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 156.00 | 3 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 956.00 | 91 088.00 | 29 868.00 | 120 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 258.00 | 272 258.00 | | 272 258.00 |