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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 435.00 | 3 073.00 | 677 362.00 | 680 435.00 |
BZ Autres créances | 224 145.00 | | 224 145.00 | 224 145.00 |
CF Disponibilités | 132 301.00 | | 132 301.00 | 132 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 261.00 | 3 073.00 | 1 041 187.00 | 1 044 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 381.00 | 3 073.00 | 1 052 307.00 | 1 055 381.00 |
CU Autres participations | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 623.00 | | | 86 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
DL TOTAL (I) | 295 506.00 | | | 295 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 250.00 | | | 160 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 742.00 | | | 107 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 706.00 | | | 399 706.00 |
EA Autres dettes | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 801.00 | | | 756 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 307.00 | | | 1 052 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 420 912.00 | | 2 420 912.00 | 2 420 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 912.00 | | 2 420 912.00 | 2 420 912.00 |
FQ Autres produits | | | 26 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 091.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 125.00 | | | -113 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 168.00 | | | 2 450 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 284.00 | | | 2 340 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 742.00 | 107 742.00 | | 107 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 799.00 | 147 799.00 | | 147 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 211.00 | 114 211.00 | | 114 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 103.00 | 89 103.00 | | 89 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 677 100.00 | | | 677 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VI Groupe et associés | 160 250.00 | 160 250.00 | | 160 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 030.00 | | | 208 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 184.00 | 911 960.00 | 2 224.00 | 914 184.00 |
VW T.V.A. | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 801.00 | 756 801.00 | | 756 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 520.00 | | | 345 520.00 |
ST Autres comptes | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 586.00 | | | 207 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
ZE Dividendes | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 799.00 | | | 426 799.00 |