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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 953.00 | 3 328.00 | 832 625.00 | 835 953.00 |
BZ Autres créances | 375 586.00 | | 375 586.00 | 375 586.00 |
CF Disponibilités | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 188.00 | 3 328.00 | 1 299 860.00 | 1 303 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 020.00 | 3 328.00 | 1 305 692.00 | 1 309 020.00 |
CU Autres participations | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 195.00 | 74 540.00 | | 89 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 601.00 | 14 655.00 | | 126 601.00 |
DL TOTAL (I) | 314 797.00 | 188 196.00 | | 314 797.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 401.00 | 279 288.00 | | 390 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 472.00 | 216 047.00 | | 100 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 851.00 | 414 440.00 | | 388 851.00 |
EA Autres dettes | 86 172.00 | 79 106.00 | | 86 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 896.00 | 988 882.00 | | 965 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 692.00 | 1 202 077.00 | | 1 305 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 401.00 | | | 390 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 848 599.00 | | 2 848 599.00 | 2 848 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 599.00 | | 2 848 599.00 | 2 848 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 068.00 | -164 571.00 | | -161 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 193.00 | 2 899 590.00 | | 2 878 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 592.00 | 2 884 934.00 | | 2 751 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 601.00 | 14 655.00 | | 126 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 472.00 | 100 472.00 | | 100 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 189 425.00 | 189 425.00 | | 189 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 580.00 | 184 580.00 | | 184 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 482.00 | 1 211 538.00 | 1 944.00 | 1 213 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 896.00 | 965 896.00 | | 965 896.00 |