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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 543.00 | | 339 543.00 | 339 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 734.00 | 167 263.00 | 17 471.00 | 184 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 109.00 | 167 263.00 | 362 846.00 | 530 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 891.00 | 10 282.00 | 794 609.00 | 804 891.00 |
BZ Autres créances | 299 794.00 | | 299 794.00 | 299 794.00 |
CF Disponibilités | 147 603.00 | | 147 603.00 | 147 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 652.00 | 10 282.00 | 1 242 371.00 | 1 252 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 761.00 | 177 545.00 | 1 605 217.00 | 1 782 761.00 |
CU Autres participations | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
DL TOTAL (I) | 632 625.00 | | | 632 625.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 069.00 | | | 180 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 710.00 | | | 114 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 859.00 | | | 514 859.00 |
EA Autres dettes | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 591.00 | | | 872 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 217.00 | | | 1 605 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 077 476.00 | | 3 077 476.00 | 3 077 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 476.00 | | 3 077 476.00 | 3 077 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 868.00 | | | 3 097 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 901.00 | | | 3 038 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 832.00 | | 524 277.00 | 5 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167 263.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 375.00 | 7 026.00 | 119.00 | 3 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | 7 026.00 | 119.00 | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 375.00 | 7 026.00 | 119.00 | 103 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 710.00 | 114 710.00 | | 114 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 283.00 | 385 283.00 | | 385 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 023.00 | 243 023.00 | | 243 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 804 891.00 | 804 891.00 | | 804 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 213.00 | 193 213.00 | | 193 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 801.00 | 1 078 857.00 | 1 944.00 | 1 080 801.00 |
VW T.V.A. | 129 576.00 | 129 576.00 | | 129 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 591.00 | 872 591.00 | | 872 591.00 |