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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 598.00 | 12 000.00 | 253 598.00 | 265 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
BZ Autres créances | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 177.00 | | 95 177.00 | 95 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 775.00 | 12 000.00 | 348 775.00 | 360 775.00 |
CU Autres participations | 253 598.00 | | 253 598.00 | 253 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 030.00 | 178 030.00 | | 178 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
DG Autres réserves | 53 115.00 | 46 053.00 | | 53 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485.00 | 730.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 316 456.00 | 308 639.00 | | 316 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 983.00 | 13 061.00 | | 6 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 5 049.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 2 870.00 | | 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 566.00 | 19 250.00 | | 22 566.00 |
EA Autres dettes | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 320.00 | 55 831.00 | | 32 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 775.00 | 364 470.00 | | 348 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 525.00 | 35 960.00 | | 28 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 186.00 | 5 073.00 | | 7 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 323.00 | 45 984.00 | | 42 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 518.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 22 818.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 2 682.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 986.00 | 166 232.00 | | 139 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 501.00 | 165 502.00 | | 138 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485.00 | 730.00 | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 598.00 | | | 265 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 598.00 | | | 253 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 998.00 | 3 002.00 | | 8 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 998.00 | 3 002.00 | | 8 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 943.00 | 3 148.00 | 3 795.00 | 6 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 320.00 | 28 525.00 | 3 795.00 | 32 320.00 |