| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 598.00 | 12 000.00 | 253 598.00 | 265 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 695.00 | 12 000.00 | 333 695.00 | 345 695.00 |
CU Autres participations | 253 598.00 | | 253 598.00 | 253 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 030.00 | 178 030.00 | | 178 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
DG Autres réserves | 54 600.00 | 53 115.00 | | 54 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 759.00 | 1 485.00 | | -11 759.00 |
DL TOTAL (I) | 304 697.00 | 316 456.00 | | 304 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796.00 | 6 983.00 | | 3 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 770.00 | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 815.00 | 22 566.00 | | 23 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 998.00 | 32 320.00 | | 28 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 695.00 | 348 775.00 | | 333 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 447.00 | 28 525.00 | | 28 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 287.00 | 7 186.00 | | 6 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 879.00 | 42 323.00 | | 42 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 185.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 152.00 | 185.00 | | 8 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 848.00 | -185.00 | | 3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 287.00 | 139 986.00 | | 143 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 046.00 | 138 501.00 | | 155 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 759.00 | 1 485.00 | | -11 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 598.00 | | 9 570.00 | 265 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 570.00 | 265 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 570.00 | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 9 570.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 598.00 | | | 253 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | 1 845.00 | 1 845.00 | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 1 845.00 | 1 845.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
UX Autres créances clients | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 796.00 | 3 245.00 | 551.00 | 3 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VW T.V.A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 998.00 | 28 447.00 | 551.00 | 28 998.00 |