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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 251 048.00 | | 251 048.00 | 251 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CF Disponibilités | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 898.00 | | 329 898.00 | 329 898.00 |
CU Autres participations | 251 048.00 | | 251 048.00 | 251 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 160.00 | 177 160.00 | | 177 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
DG Autres réserves | 57 185.00 | 56 970.00 | | 57 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 743.00 | 215.00 | | -14 743.00 |
DL TOTAL (I) | 303 428.00 | 318 171.00 | | 303 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 2 769.00 | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 357.00 | 23 967.00 | | 23 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 471.00 | 26 736.00 | | 26 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 898.00 | 344 907.00 | | 329 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 471.00 | 26 736.00 | | 26 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 615.00 | 9 219.00 | | 4 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 123.00 | 50 542.00 | | 55 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 816.00 | 154 985.00 | | 129 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 559.00 | 154 770.00 | | 144 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 743.00 | 215.00 | | -14 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 598.00 | | | 253 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 251 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 251 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 598.00 | | | 253 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
UX Autres créances clients | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VC Groupe et associés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |