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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 4 259.00 | 2 848.00 | 7 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 949.00 | 52 927.00 | 64 022.00 | 116 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 085.00 | 57 185.00 | 66 900.00 | 124 085.00 |
BT Marchandises | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 376.00 | 3 300.00 | 156 076.00 | 159 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 353.00 | 3 300.00 | 197 053.00 | 200 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 438.00 | 60 485.00 | 263 953.00 | 324 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 074.00 | 764.00 | | 1 074.00 |
DG Autres réserves | 113 214.00 | 104 987.00 | | 113 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | 8 537.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 116 935.00 | 116 488.00 | | 116 935.00 |
DP Provisions pour risques | 502.00 | 5 740.00 | | 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 502.00 | 5 740.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 871.00 | 74 082.00 | | 70 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 516.00 | 159 372.00 | | 146 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 953.00 | 281 599.00 | | 263 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FG Production vendue services | 456 678.00 | 32 670.00 | 489 348.00 | 456 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 561.00 | 32 670.00 | 490 231.00 | 457 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 18 000.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 18 000.00 | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 6 255.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 6 255.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | 11 745.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 2 577.00 | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 102.00 | 474 592.00 | | 503 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 655.00 | 466 056.00 | | 502 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447.00 | 8 537.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 117.00 | | 1 924.00 | 123 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 124 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | 116 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 980.00 | | 1 924.00 | 115 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 825.00 | 16 719.00 | 1 358.00 | 41 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 1 316.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 882.00 | 15 403.00 | 1 358.00 | 38 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 740.00 | 502.00 | 5 740.00 | 5 740.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 040.00 | 502.00 | 5 740.00 | 9 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | 5 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 155 416.00 | | | 155 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 182.00 | 10 071.00 | 11 111.00 | 21 182.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 609.00 | 170 579.00 | 30.00 | 170 609.00 |
VW T.V.A. | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 516.00 | 135 405.00 | 11 111.00 | 146 516.00 |