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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 110.00 | 75 402.00 | 100 708.00 | 176 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 297.00 | 82 509.00 | 104 788.00 | 187 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 197.00 | 5 675.00 | 179 523.00 | 185 197.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CF Disponibilités | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 296.00 | 5 675.00 | 255 621.00 | 261 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 593.00 | 88 184.00 | 360 409.00 | 448 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 550.00 | 1 467.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 118 891.00 | 117 173.00 | | 118 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 960.00 | 1 801.00 | | 9 960.00 |
DL TOTAL (I) | 132 601.00 | 122 641.00 | | 132 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 996.00 | 40 308.00 | | 55 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 7 820.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 391.00 | 97 310.00 | | 109 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 215.00 | 49 891.00 | | 61 215.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 808.00 | 195 499.00 | | 227 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 409.00 | 321 158.00 | | 360 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
FG Production vendue services | 587 259.00 | 51 043.00 | 638 302.00 | 587 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 967.00 | 51 043.00 | 642 011.00 | 590 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 083.00 | 241.00 | | 6 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 417.00 | -241.00 | | 7 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 784.00 | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 003.00 | 610 107.00 | | 662 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 043.00 | 608 306.00 | | 652 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 960.00 | 1 801.00 | | 9 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 828.00 | | 55 139.00 | 171 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 670.00 | 187 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 670.00 | 176 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 692.00 | | 51 089.00 | 164 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 4 050.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 181.00 | 22 915.00 | 33 587.00 | 93 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 756.00 | 351.00 | | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 425.00 | 22 564.00 | 33 587.00 | 86 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
6T Sur comptes clients | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 693.00 | | 3 018.00 | 8 693.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 391.00 | 109 391.00 | | 109 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 178 863.00 | 178 863.00 | | 178 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 946.00 | 23 153.00 | 32 792.00 | 55 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 759.00 | 193 679.00 | 4 080.00 | 197 759.00 |
VW T.V.A. | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 808.00 | 195 016.00 | 32 792.00 | 227 808.00 |