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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 5 575.00 | 1 532.00 | 7 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 692.00 | 67 530.00 | 70 162.00 | 137 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 828.00 | 73 105.00 | 71 724.00 | 144 828.00 |
BT Marchandises | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 446.00 | 3 300.00 | 158 146.00 | 161 446.00 |
BZ Autres créances | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 742.00 | 3 300.00 | 195 442.00 | 198 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 570.00 | 76 405.00 | 267 166.00 | 343 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 384.00 | 1 074.00 | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 113 351.00 | 113 214.00 | | 113 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 905.00 | 447.00 | | 3 905.00 |
DL TOTAL (I) | 120 840.00 | 116 935.00 | | 120 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 502.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 502.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 153.00 | 21 182.00 | | 28 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 78.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 053.00 | 70 871.00 | | 70 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 663.00 | 54 385.00 | | 47 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 326.00 | 146 516.00 | | 146 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 166.00 | 263 953.00 | | 267 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FG Production vendue services | 449 290.00 | 36 915.00 | 486 205.00 | 449 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 644.00 | 36 915.00 | 487 559.00 | 450 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 636.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 1 502.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 271.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 335.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 802.00 | 1 167.00 | | 11 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 1 340.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 128.00 | 503 102.00 | | 509 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 222.00 | 502 655.00 | | 505 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 905.00 | 447.00 | | 3 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 085.00 | | 20 743.00 | 124 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 949.00 | | 20 743.00 | 116 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 185.00 | 15 919.00 | | 57 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 1 316.00 | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 927.00 | 14 603.00 | | 52 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 802.00 | | 502.00 | 3 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 157 486.00 | | | 157 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 111.00 | 14 091.00 | 14 020.00 | 28 111.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 783.00 | 175 753.00 | 30.00 | 175 783.00 |
VW T.V.A. | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 326.00 | 132 306.00 | 14 020.00 | 146 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |