| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 25 879.00 | 22 512.00 | 3 367.00 | 25 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 703.00 | 18 094.00 | 41 609.00 | 59 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 782.00 | 47 880.00 | 74 902.00 | 122 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 118.00 | 88 486.00 | 669 632.00 | 758 118.00 |
BT Marchandises | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601.00 | 1 994.00 | 606.00 | 2 601.00 |
BZ Autres créances | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
CF Disponibilités | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 799.00 | 1 994.00 | 104 804.00 | 106 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 917.00 | 90 481.00 | 774 436.00 | 864 917.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 038.00 | | | -175 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 249.00 | | | -14 249.00 |
DL TOTAL (I) | -147 287.00 | | | -147 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 315.00 | | | 506 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 246.00 | | | 215 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 445.00 | | | 117 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
EA Autres dettes | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 724.00 | | | 921 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 436.00 | | | 774 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 120.00 | | | 459 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 134.00 | | 458 134.00 | 458 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 134.00 | | 458 134.00 | 458 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 994.00 | |
GE Autres charges | | | 4 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 563.00 | | | 487 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 812.00 | | | 501 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 249.00 | | | -14 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 1 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 246.00 | 215 246.00 | | 215 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 668.00 | 61 090.00 | 9 578.00 | 70 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 724.00 | 459 120.00 | 315 378.00 | 921 724.00 |