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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 34 808.00 | 27 378.00 | 7 429.00 | 34 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 134.00 | 46 967.00 | 16 167.00 | 63 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 532.00 | 101 585.00 | 83 946.00 | 185 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 325.00 | 175 931.00 | 657 394.00 | 833 325.00 |
BT Marchandises | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669.00 | 1 994.00 | 674.00 | 2 669.00 |
BZ Autres créances | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
CF Disponibilités | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 654.00 | 1 994.00 | 151 660.00 | 153 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 980.00 | 177 926.00 | 809 054.00 | 986 980.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 387.00 | | | -223 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 575.00 | | | 121 575.00 |
DL TOTAL (I) | -59 811.00 | | | -59 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 941.00 | | | 306 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 051.00 | | | 433 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
EA Autres dettes | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 866.00 | | | 868 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 054.00 | | | 809 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 360.00 | | | 641 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 582.00 | | 710 582.00 | 710 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 582.00 | | 710 582.00 | 710 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 872.00 | |
GE Autres charges | | | 6 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | | | 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 755.00 | | | 720 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 179.00 | | | 599 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 575.00 | | | 121 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 979.00 | | 1 347.00 | 831 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 180.00 | | 1 295.00 | 282 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 799.00 | | 52.00 | 9 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 059.00 | 32 873.00 | | 143 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 059.00 | 32 873.00 | | 143 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 709.00 | 85 204.00 | 227 506.00 | 312 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 653.00 | 443 653.00 | | 443 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
UX Autres créances clients | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 423.00 | 38 745.00 | 9 678.00 | 48 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 867.00 | 641 361.00 | 227 506.00 | 868 867.00 |