| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 25 879.00 | 23 862.00 | 2 018.00 | 25 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 839.00 | 28 772.00 | 33 067.00 | 61 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 818.00 | 57 677.00 | 67 141.00 | 124 818.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 534.00 | 110 310.00 | 653 223.00 | 763 534.00 |
BT Marchandises | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428.00 | 1 994.00 | 434.00 | 2 428.00 |
BZ Autres créances | 58 203.00 | | 58 203.00 | 58 203.00 |
CF Disponibilités | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 868.00 | 1 994.00 | 84 874.00 | 86 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 402.00 | 112 305.00 | 738 097.00 | 850 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 287.00 | -175 038.00 | | -189 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 558.00 | -14 249.00 | | -36 558.00 |
DL TOTAL (I) | -183 845.00 | -147 287.00 | | -183 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 983.00 | 506 315.00 | | 462 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 689.00 | 215 246.00 | | 282 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 304.00 | 117 445.00 | | 106 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 469.00 | 66 566.00 | | 46 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
EA Autres dettes | 15 977.00 | 16 152.00 | | 15 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 943.00 | 921 724.00 | | 921 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 097.00 | 774 436.00 | | 738 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 760.00 | 921 724.00 | | 536 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 673.00 | 362 753.00 | 437 426.00 | 74 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 673.00 | 362 753.00 | 437 426.00 | 74 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 910.00 | 8 164.00 | | 8 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 433.00 | 4 313.00 | | 2 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 20 611.00 | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 086.00 | 20 611.00 | | 7 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | 3 726.00 | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | 3 726.00 | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 712.00 | 16 884.00 | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 580.00 | 487 563.00 | | 454 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 138.00 | 501 812.00 | | 491 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 558.00 | -14 249.00 | | -36 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 118.00 | | 16 546.00 | 758 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 9 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 331.00 | 762 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 323.00 | 212 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 365.00 | | 16 494.00 | 208 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 754.00 | | 52.00 | 9 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 486.00 | 34 155.00 | 12 331.00 | 88 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 486.00 | 34 155.00 | 12 331.00 | 88 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 603.00 | 77 421.00 | 313 841.00 | 462 603.00 |
VI Groupe et associés | 282 689.00 | 282 689.00 | | 282 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VP Divers | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 060.00 | 64 432.00 | 9 628.00 | 74 060.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 943.00 | 536 760.00 | 313 841.00 | 921 943.00 |