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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AP Constructions | 1 811 498.00 | 792 344.00 | 1 019 154.00 | 1 811 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 498.00 | 792 344.00 | 1 707 154.00 | 2 499 498.00 |
CF Disponibilités | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 369.00 | 792 344.00 | 1 718 025.00 | 2 510 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
DL TOTAL (I) | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 704.00 | | | 1 560 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 560.00 | | | 1 604 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 025.00 | | | 1 718 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 438.00 | | | 263 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 550.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 131.00 | | | 298 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 490.00 | | | 241 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 498.00 | | | 2 499 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 498.00 | | | 2 499 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 794.00 | 115 550.00 | | 676 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 794.00 | 115 550.00 | | 676 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 704.00 | 219 582.00 | 1 151 498.00 | 1 560 704.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 557.00 | | | 213 557.00 |
VW T.V.A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 560.00 | 263 438.00 | 1 151 498.00 | 1 604 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 965.00 | | | 21 965.00 |