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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AP Constructions | 1 822 378.00 | 1 139 964.00 | 682 415.00 | 1 822 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 712.00 | | 62 712.00 | 62 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 091.00 | 1 139 964.00 | 1 433 127.00 | 2 573 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CF Disponibilités | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 652.00 | | 102 652.00 | 102 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 742.00 | 1 139 964.00 | 1 535 779.00 | 2 675 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 253 395.00 | 180 548.00 | | 253 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 024.00 | 72 847.00 | | 75 024.00 |
DL TOTAL (I) | 330 069.00 | 255 045.00 | | 330 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 840.00 | 1 134 130.00 | | 1 047 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 489.00 | 15 105.00 | | 72 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 375.00 | 15 332.00 | | 17 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 226.00 | | | 67 226.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 205 710.00 | 1 264 567.00 | | 1 205 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 779.00 | 1 519 612.00 | | 1 535 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 493.00 | 1 264 567.00 | | 369 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 302.00 | 34 664.00 | | 34 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 459.00 | 22 990.00 | | 22 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 404.00 | 298 664.00 | | 298 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 380.00 | 225 817.00 | | 223 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 024.00 | 72 847.00 | | 75 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 378.00 | | 62 712.00 | 2 510 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 573 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 378.00 | | 62 712.00 | 2 510 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 870.00 | 116 094.00 | | 1 023 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 870.00 | 116 094.00 | | 1 023 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 840.00 | 211 623.00 | 836 217.00 | 1 047 840.00 |
VI Groupe et associés | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VW T.V.A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 710.00 | 369 493.00 | 836 217.00 | 1 205 710.00 |