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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
AP Constructions | 1 822 378.00 | 1 023 444.00 | 798 935.00 | 1 822 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 378.00 | 1 023 444.00 | 1 486 935.00 | 2 510 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 056.00 | 1 023 444.00 | 1 519 612.00 | 2 543 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 180 548.00 | | | 180 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
DL TOTAL (I) | 255 045.00 | | | 255 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 130.00 | | | 1 134 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 105.00 | | | 115 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 567.00 | | | 1 264 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 612.00 | | | 1 519 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 828.00 | | | 232 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 664.00 | | | 298 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 817.00 | | | 225 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 498.00 | | 10 880.00 | 2 499 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 510 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 498.00 | | 10 880.00 | 2 499 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 894.00 | 115 550.00 | | 907 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 894.00 | 115 550.00 | | 907 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 130.00 | 102 390.00 | 1 031 740.00 | 1 134 130.00 |
VI Groupe et associés | 115 105.00 | 115 105.00 | | 115 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 376.00 | | | 205 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 567.00 | 232 828.00 | 1 031 740.00 | 1 264 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
ST Autres comptes | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152.00 | | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 229.00 | | | 15 229.00 |