| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 781.00 | 18 080.00 | 6 701.00 | 24 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 781.00 | 71 080.00 | 176 701.00 | 247 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
CF Disponibilités | 81 278.00 | | 81 278.00 | 81 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 073.00 | | 179 073.00 | 179 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 854.00 | 71 080.00 | 355 774.00 | 426 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 057.00 | 277 916.00 | | 238 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 400.00 | 141.00 | | 44 400.00 |
DL TOTAL (I) | 291 258.00 | 286 857.00 | | 291 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 841.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 9 133.00 | | 8 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 374.00 | 25 502.00 | | 55 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 516.00 | 35 476.00 | | 64 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 774.00 | 322 334.00 | | 355 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 158.00 | | 271 158.00 | 271 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 158.00 | | 271 158.00 | 271 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 34.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 34.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -34.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 372.00 | 168 217.00 | | 272 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 971.00 | 168 076.00 | | 227 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 400.00 | 141.00 | | 44 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 781.00 | | | 247 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 148.00 | 932.00 | | 70 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 148.00 | 932.00 | | 70 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UX Autres créances clients | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |