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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 151.00 | 20 206.00 | 14 945.00 | 35 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 151.00 | 73 206.00 | 184 945.00 | 258 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 865.00 | | 95 865.00 | 95 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 016.00 | 73 206.00 | 280 810.00 | 354 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 414.00 | 203 718.00 | | 179 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 216.00 | 15 696.00 | | 45 216.00 |
DL TOTAL (I) | 233 430.00 | 228 214.00 | | 233 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 13.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 511.00 | 18 022.00 | | 14 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 769.00 | 36 188.00 | | 32 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 380.00 | 54 224.00 | | 47 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 810.00 | 282 437.00 | | 280 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 380.00 | 54 224.00 | | 47 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 353.00 | | 264 353.00 | 264 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 353.00 | | 264 353.00 | 264 353.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | -68.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | 2 293.00 | | 9 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 068.00 | 247 494.00 | | 265 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 852.00 | 231 798.00 | | 219 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 216.00 | 15 696.00 | | 45 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 781.00 | | 10 370.00 | 247 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 781.00 | | 10 370.00 | 77 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 417.00 | 789.00 | | 72 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 417.00 | 789.00 | | 72 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UX Autres créances clients | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |