| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 781.00 | 19 417.00 | 5 364.00 | 24 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 781.00 | 72 417.00 | 175 364.00 | 247 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
BZ Autres créances | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 074.00 | | 107 074.00 | 107 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 855.00 | 72 417.00 | 282 437.00 | 354 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 718.00 | 238 057.00 | | 203 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 696.00 | 44 400.00 | | 15 696.00 |
DL TOTAL (I) | 228 214.00 | 291 258.00 | | 228 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 375.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 022.00 | 8 766.00 | | 18 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 188.00 | 55 374.00 | | 36 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 224.00 | 64 516.00 | | 54 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 437.00 | 355 774.00 | | 282 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 224.00 | 64 516.00 | | 54 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 233.00 | | 247 233.00 | 247 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 233.00 | | 247 233.00 | 247 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -68.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 10 940.00 | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 494.00 | 272 372.00 | | 247 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 798.00 | 227 971.00 | | 231 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 696.00 | 44 400.00 | | 15 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 781.00 | | | 247 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 080.00 | 1 337.00 | | 71 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 080.00 | 1 337.00 | | 71 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
UX Autres créances clients | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
VW T.V.A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |