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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 970.00 | 1 234.00 | 4 736.00 | 5 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 517.00 | 24 979.00 | 70 538.00 | 95 517.00 |
040 Immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 761.00 | 26 213.00 | 143 548.00 | 169 761.00 |
060 Stock marchandises | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
072 Créances – Autres | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
084 Disponibilités | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
110 Total général Actif | 196 497.00 | 26 213.00 | 170 284.00 | 196 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 021.00 | 159 931.00 | | 182 021.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 027.00 | 159 941.00 | | 182 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 722.00 | 94 398.00 | | 108 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 097.00 | -1 914.00 | | -1 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 331.00 | 1 200.00 | | 1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 27 493.00 | 24 685.00 | | 27 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 1 892.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 033.00 | 24 270.00 | | 27 033.00 |
252 Charges sociales | 4 715.00 | 3 843.00 | | 4 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 454.00 | 4 502.00 | | 6 454.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 4.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 615.00 | 152 879.00 | | 176 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 412.00 | 7 062.00 | | 5 412.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 26 917.00 | 40.00 | | 26 917.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 318.00 | | 1 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 829.00 | 6 795.00 | | 9 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 973.00 | | | 125 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 944.00 | | | 28 944.00 |