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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 970.00 | 1 234.00 | 4 736.00 | 5 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 600.00 | 66 180.00 | 28 419.00 | 94 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 144.00 | 67 415.00 | 101 729.00 | 169 144.00 |
060 Stock marchandises | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
110 Total général Actif | 210 785.00 | 67 415.00 | 143 370.00 | 210 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 542.00 | 199 255.00 | | 224 542.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 542.00 | 199 255.00 | | 224 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 123.00 | 117 692.00 | | 131 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -994.00 | -1 122.00 | | -994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 345.00 | 935.00 | | 1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 29 688.00 | 30 851.00 | | 29 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 791.00 | | | -3 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 2 596.00 | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 812.00 | 32 860.00 | | 29 812.00 |
252 Charges sociales | 5 380.00 | 7 980.00 | | 5 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 285.00 | 14 357.00 | | 14 285.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 605.00 | 206 156.00 | | 211 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 938.00 | -6 900.00 | | 12 938.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 304.00 | | |
294 Charges financières | 264.00 | 385.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 109.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 915.00 | -6 091.00 | | 11 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 144.00 | | | 169 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |