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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 970.00 | 1 234.00 | 4 736.00 | 5 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 540.00 | 39 370.00 | 57 170.00 | 96 540.00 |
040 Immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 084.00 | 40 604.00 | 130 480.00 | 171 084.00 |
060 Stock marchandises | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
110 Total général Actif | 197 451.00 | 40 604.00 | 156 847.00 | 197 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 244.00 | 182 021.00 | | 192 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
230 Autres produits | 793.00 | 6.00 | | 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 752.00 | 182 027.00 | | 194 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 509.00 | 108 722.00 | | 113 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 390.00 | -1 097.00 | | 1 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 060.00 | 1 331.00 | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 27 348.00 | 27 493.00 | | 27 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 081.00 | | | -11 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 1 876.00 | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 438.00 | 27 033.00 | | 23 438.00 |
252 Charges sociales | 6 972.00 | 4 715.00 | | 6 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 391.00 | 6 454.00 | | 14 391.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 87.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 370.00 | 176 615.00 | | 190 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 382.00 | 5 412.00 | | 4 382.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 917.00 | | |
294 Charges financières | 439.00 | 39.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 916.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 1 545.00 | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 548.00 | 9 829.00 | | 3 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 761.00 | | | 169 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |