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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 698.00 | 25 612.00 | 29 086.00 | 54 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 245.00 | 25 612.00 | 681 633.00 | 707 245.00 |
CF Disponibilités | 362 582.00 | | 362 582.00 | 362 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 332.00 | | 946 332.00 | 946 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 578.00 | 25 612.00 | 1 627 965.00 | 1 653 578.00 |
CU Autres participations | 651 498.00 | | 651 498.00 | 651 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 620.00 | 1 082 620.00 | | 1 082 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
DG Autres réserves | 337 238.00 | 452 294.00 | | 337 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 598.00 | 19 944.00 | | 68 598.00 |
DK Provisions réglementées | 356.00 | 560.00 | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 676.00 | 1 649 281.00 | | 1 582 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 156.00 | 37 938.00 | | 36 156.00 |
EA Autres dettes | | 9 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 288.00 | 237 783.00 | | 45 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 965.00 | 1 887 064.00 | | 1 627 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877 390.00 | 553 000.00 | | 877 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877 594.00 | 553 203.00 | | 877 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 248.00 | 611 883.00 | | 873 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 275.00 | 614 834.00 | | 873 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 318.00 | -61 631.00 | | 4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 1 991.00 | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 420.00 | 992 338.00 | | 1 684 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 821.00 | 972 394.00 | | 1 615 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 598.00 | 19 944.00 | | 68 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 440.00 | | 15 960.00 | 1 567 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873 233.00 | 652 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876 155.00 | 707 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 54 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 690.00 | | 5 930.00 | 51 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 750.00 | | 10 030.00 | 1 515 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 088.00 | 11 452.00 | 2 922.00 | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 088.00 | 11 452.00 | 2 922.00 | 12 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560.00 | | 203.00 | 560.00 |
6T Sur comptes clients | | | 6 713.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 286.00 | | 365 999.00 | 359 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 846.00 | | 366 202.00 | 359 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 713.00 | |
UG ‐ Financières | | | 359 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 203.00 | |