| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 391.00 | 42 189.00 | 60 203.00 | 102 391.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 265.00 | 42 189.00 | 801 077.00 | 843 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BZ Autres créances | 404 944.00 | | 404 944.00 | 404 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 365.00 | | 62 365.00 | 62 365.00 |
CF Disponibilités | 224 609.00 | | 224 609.00 | 224 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 424.00 | | 708 424.00 | 708 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 689.00 | 42 189.00 | 1 509 500.00 | 1 551 689.00 |
CU Autres participations | 740 799.00 | | 740 799.00 | 740 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 620.00 | | | 1 082 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
DG Autres réserves | 202 554.00 | | | 202 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 519.00 | | | 1 433 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 500.00 | | | 1 509 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 474.00 | | 340 474.00 | 340 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 474.00 | | 340 474.00 | 340 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 014.00 | | | 482 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 532.00 | | | 427 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 737.00 | | | 12 737.00 |