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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 556.00 | 1 259.00 | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 526.00 | 35 639.00 | 20 886.00 | 56 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 219.00 | 36 196.00 | 764 023.00 | 800 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BZ Autres créances | 416 762.00 | | 416 762.00 | 416 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CF Disponibilités | 426 927.00 | | 426 927.00 | 426 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 860.00 | | 872 860.00 | 872 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 080.00 | 36 196.00 | 1 636 883.00 | 1 673 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 740 798.00 | | 740 798.00 | 740 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 620.00 | 1 082 620.00 | | 1 082 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
DG Autres réserves | 345 137.00 | 337 238.00 | | 345 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 395.00 | 68 598.00 | | 70 395.00 |
DK Provisions réglementées | | 356.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 592 015.00 | 1 582 676.00 | | 1 592 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 1 940.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 7 156.00 | | 5 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 153.00 | 36 156.00 | | 34 153.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 868.00 | 45 288.00 | | 44 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 883.00 | 1 627 965.00 | | 1 636 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 868.00 | 45 289.00 | | 44 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 314 150.00 | | 314 150.00 | 314 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 150.00 | | 314 150.00 | 314 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 017.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 877 390.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356.00 | 203.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 356.00 | 877 594.00 | | 15 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 950.00 | 873 248.00 | | 19 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321.00 | 27.00 | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 475.00 | 873 275.00 | | 22 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 118.00 | 4 318.00 | | -7 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 2 317.00 | | 4 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 782.00 | 1 684 420.00 | | 449 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 387.00 | 1 615 821.00 | | 379 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 395.00 | 68 598.00 | | 70 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 245.00 | | 129 679.00 | 707 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 705.00 | 800 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 705.00 | 58 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 698.00 | | 40 349.00 | 54 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 547.00 | | 89 330.00 | 652 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 612.00 | 27 339.00 | 16 755.00 | 25 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 612.00 | 27 339.00 | 16 755.00 | 25 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 416 154.00 | | | 416 154.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 630.00 | 435 567.00 | 1 063.00 | 436 630.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |