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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 789 400.00 | | 789 400.00 | 789 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 271.00 | 9 671.00 | 789 600.00 | 799 271.00 |
BT Marchandises | 89 637.00 | | 89 637.00 | 89 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BZ Autres créances | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CF Disponibilités | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 468.00 | | 148 468.00 | 148 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 739.00 | 9 671.00 | 938 068.00 | 947 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 275 586.00 | 212 426.00 | | 275 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 887.00 | 63 159.00 | | 47 887.00 |
DL TOTAL (I) | 488 473.00 | 440 586.00 | | 488 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 231.00 | 303 701.00 | | 244 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 526.00 | 118 876.00 | | 126 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 496.00 | 32 028.00 | | 35 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 110.00 | 19 865.00 | | 23 110.00 |
EA Autres dettes | 20 233.00 | 18 436.00 | | 20 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 595.00 | 492 907.00 | | 449 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 068.00 | 933 492.00 | | 938 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 461.00 | 249 113.00 | | 267 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 271.00 | | | 799 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 400.00 | | | 789 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 794.00 | 61 659.00 | 182 135.00 | 243 794.00 |
VI Groupe et associés | 126 526.00 | 126 526.00 | | 126 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VP Divers | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 595.00 | 267 461.00 | 182 135.00 | 449 595.00 |