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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 789 400.00 | | 789 400.00 | 789 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 271.00 | 9 671.00 | 789 600.00 | 799 271.00 |
BT Marchandises | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 575.00 | | 156 575.00 | 156 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 845.00 | 9 671.00 | 946 175.00 | 955 845.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 362 231.00 | 323 473.00 | | 362 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 999.00 | 38 758.00 | | 46 999.00 |
DL TOTAL (I) | 574 230.00 | 527 231.00 | | 574 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 870.00 | 192 089.00 | | 138 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 923.00 | 130 427.00 | | 131 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 181.00 | 95 281.00 | | 92 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 970.00 | 20 882.00 | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 945.00 | 438 679.00 | | 371 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 175.00 | 965 910.00 | | 946 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 613.00 | 438 679.00 | | 286 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 271.00 | | | 799 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 400.00 | | | 789 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 837.00 | 53 505.00 | 85 332.00 | 138 837.00 |
VI Groupe et associés | 131 923.00 | 131 923.00 | | 131 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 497.00 | 25 337.00 | 160.00 | 25 497.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 945.00 | 286 613.00 | 85 332.00 | 371 945.00 |