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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 789 400.00 | | 789 400.00 | 789 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 271.00 | 9 671.00 | 789 600.00 | 799 271.00 |
BT Marchandises | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BZ Autres créances | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CF Disponibilités | 74 967.00 | | 74 967.00 | 74 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 310.00 | | 176 310.00 | 176 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 580.00 | 9 671.00 | 965 910.00 | 975 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 323 473.00 | 275 586.00 | | 323 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 758.00 | 47 887.00 | | 38 758.00 |
DL TOTAL (I) | 527 231.00 | 488 473.00 | | 527 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 089.00 | 244 231.00 | | 192 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 427.00 | 126 526.00 | | 130 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 281.00 | 35 496.00 | | 95 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 882.00 | 23 110.00 | | 20 882.00 |
EA Autres dettes | | 20 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 679.00 | 449 595.00 | | 438 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 910.00 | 938 068.00 | | 965 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 679.00 | 267 461.00 | | 438 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 271.00 | | | 799 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 400.00 | | | 789 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 044.00 | 192 044.00 | | 192 044.00 |
VI Groupe et associés | 130 427.00 | 130 427.00 | | 130 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 593.00 | | | 453 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 342.00 | | | 505 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 679.00 | 438 679.00 | | 438 679.00 |