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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 191.00 | 22 852.00 | 18 339.00 | 41 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 387.00 | 29 888.00 | 5 498.00 | 35 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 258.00 | 52 740.00 | 72 518.00 | 125 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BT Marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CF Disponibilités | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 071.00 | 52 740.00 | 90 330.00 | 143 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 355.00 | 11 278.00 | | 19 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 203.00 | 8 077.00 | | 9 203.00 |
DL TOTAL (I) | 36 808.00 | 27 605.00 | | 36 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 507.00 | 24 082.00 | | 13 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 787.00 | 19 915.00 | | 20 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 10 543.00 | | 11 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 011.00 | 6 253.00 | | 5 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 522.00 | 60 794.00 | | 53 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 330.00 | 88 399.00 | | 90 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 363.00 | 60 794.00 | | 45 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 030.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 574.00 | | 3 000.00 | 129 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 316.00 | 125 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 116.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 578.00 | | 3 000.00 | 73 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 440.00 | 5 416.00 | 6 116.00 | 53 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 324.00 | 5 416.00 | | 47 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 437.00 | 5 278.00 | 8 159.00 | 13 437.00 |
VI Groupe et associés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VP Divers | 404.00 | | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 522.00 | 45 363.00 | 8 159.00 | 53 522.00 |