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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 855.00 | 21 748.00 | 19 108.00 | 40 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 459.00 | 31 847.00 | 57 612.00 | 89 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 256.00 | 53 595.00 | 126 662.00 | 180 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BT Marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CF Disponibilités | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 312.00 | 53 595.00 | 156 717.00 | 210 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 558.00 | 19 355.00 | | 28 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 576.00 | 9 203.00 | | 7 576.00 |
DL TOTAL (I) | 44 384.00 | 36 808.00 | | 44 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 563.00 | 13 507.00 | | 30 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 765.00 | 20 787.00 | | 24 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 712.00 | | 11 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325.00 | 5 011.00 | | 2 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 764.00 | 2 500.00 | | 42 764.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 333.00 | 53 522.00 | | 112 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 717.00 | 90 330.00 | | 156 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 731.00 | 45 363.00 | | 94 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 258.00 | | 61 022.00 | 125 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 024.00 | 180 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 944.00 | 130 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 578.00 | | 59 680.00 | 76 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 342.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 740.00 | 6 609.00 | 5 754.00 | 52 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 740.00 | 6 609.00 | 5 754.00 | 52 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 492.00 | 12 890.00 | 17 602.00 | 30 492.00 |
VI Groupe et associés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VP Divers | 331.00 | | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 333.00 | 94 731.00 | 17 602.00 | 112 333.00 |