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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 897.00 | 13 659.00 | 17 238.00 | 30 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 204.00 | 24 096.00 | 49 108.00 | 73 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 043.00 | 37 755.00 | 116 288.00 | 154 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BT Marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CF Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 432.00 | 37 755.00 | 130 677.00 | 168 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 134.00 | 28 558.00 | | 36 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378.00 | 7 576.00 | | -1 378.00 |
DL TOTAL (I) | 43 006.00 | 44 384.00 | | 43 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 666.00 | 30 563.00 | | 60 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 195.00 | 24 765.00 | | 13 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 11 907.00 | | 7 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 785.00 | 2 325.00 | | 6 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 764.00 | | |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 671.00 | 112 333.00 | | 87 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 677.00 | 156 717.00 | | 130 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 878.00 | 94 731.00 | | 41 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 256.00 | | 2 180.00 | 180 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 393.00 | 154 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 393.00 | 104 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 314.00 | | 2 180.00 | 130 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 595.00 | 10 556.00 | 26 395.00 | 53 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 595.00 | 10 556.00 | 26 395.00 | 53 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 812.00 | 13 019.00 | 37 645.00 | 58 812.00 |
VI Groupe et associés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VP Divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |