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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 413.00 | 424.00 | 989.00 | 1 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 885.00 | 22 061.00 | 44 823.00 | 66 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 298.00 | 22 485.00 | 45 812.00 | 68 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 450.00 | 2 781.00 | 92 669.00 | 95 450.00 |
072 Créances – Autres | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
084 Disponibilités | 72 105.00 | | 72 105.00 | 72 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 769.00 | 2 781.00 | 194 988.00 | 197 769.00 |
110 Total général Actif | 266 067.00 | 25 267.00 | 240 800.00 | 266 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 053.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 449 575.00 | | | 449 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 591.00 | | | 489 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 142.00 | | | 208 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 239.00 | | | -3 239.00 |
242 Autres charges externes. | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 556.00 | | | 125 556.00 |
252 Charges sociales | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 795.00 | | | 466 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20.00 | | | 20.00 |