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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 1 527.00 | 525.00 | 2 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 329.00 | 23 635.00 | 18 693.00 | 42 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 325.00 | 9 581.00 | 26 743.00 | 36 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 737.00 | 34 745.00 | 45 992.00 | 80 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 511.00 | 3 506.00 | 111 005.00 | 114 511.00 |
BZ Autres créances | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 61 251.00 | | 61 251.00 | 61 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 157.00 | 3 506.00 | 237 651.00 | 241 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 895.00 | 38 251.00 | 283 643.00 | 321 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 772.00 | 113 072.00 | | 132 772.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 979.00 | 19 733.00 | | 28 979.00 |
DL TOTAL (I) | 167 286.00 | 138 306.00 | | 167 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 943.00 | 21 052.00 | | 20 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 8 101.00 | | 1 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | 2 781.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 803.00 | 40 472.00 | | 52 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 328.00 | 28 196.00 | | 32 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | 438.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 357.00 | 102 583.00 | | 116 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 643.00 | 240 889.00 | | 283 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 518 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | 11.00 | | 3 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 498.00 | 11.00 | | 10 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 6.00 | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | 104.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 111.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 364.00 | -99.00 | | 7 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 2 723.00 | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 809.00 | 489 699.00 | | 532 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 829.00 | 469 966.00 | | 503 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 979.00 | 19 733.00 | | 28 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 298.00 | | 14 611.00 | 68 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171.00 | 80 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 171.00 | 78 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | 640.00 | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 885.00 | | 13 941.00 | 66 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 485.00 | 13 097.00 | 838.00 | 22 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 1 104.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 061.00 | 11 993.00 | 838.00 | 22 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 781.00 | 785.00 | 60.00 | 2 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781.00 | 785.00 | 60.00 | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781.00 | 785.00 | 60.00 | 2 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 110 304.00 | | | 110 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 943.00 | 8 970.00 | 11 974.00 | 20 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 126.00 | 134 096.00 | 30.00 | 134 126.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 867.00 | 102 894.00 | 11 974.00 | 114 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |