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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 356.00 | 77 101.00 | 27 255.00 | 104 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 797.00 | 57 624.00 | 46 173.00 | 103 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 236.00 | 136 778.00 | 73 458.00 | 210 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 817.00 | 1 343.00 | 103 475.00 | 104 817.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 148.00 | 1 343.00 | 319 806.00 | 321 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 384.00 | 138 121.00 | 393 264.00 | 531 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 837.00 | 26 743.00 | | 34 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 093.00 | 8 094.00 | | 17 093.00 |
DL TOTAL (I) | 258 930.00 | 241 837.00 | | 258 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 490.00 | 35 659.00 | | 16 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | 153.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 647.00 | 38 756.00 | | 70 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 117.00 | 31 034.00 | | 26 117.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 1 245.00 | | 1 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 634.00 | 6 978.00 | | 15 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 334.00 | 117 825.00 | | 134 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 264.00 | 359 662.00 | | 393 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 226.00 | 100 391.00 | | 134 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 715.00 | | 3 989.00 | 213 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 468.00 | 210 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 468.00 | 208 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 632.00 | | 3 989.00 | 211 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 773.00 | 30 473.00 | 7 468.00 | 113 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 720.00 | 30 473.00 | 7 468.00 | 111 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 103 205.00 | 103 205.00 | | 103 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 224.00 | 112 194.00 | 30.00 | 112 224.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 225.00 | 134 225.00 | | 134 225.00 |